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Documents comptables année 2003/2004
Informations Mises à jour le 05/01/04
Merci à Pascal pour son travail de comptabilité.
Récapitulatif
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Dépenses |
Recettes |
Résultat par activités |
Codes
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Libellés
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Montants
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Codes
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Libellés
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Montants
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| 607100 |
Opération "Cases" |
1 300,00 |
707100 |
Dons |
6 354,66 |
Dons |
2 671,80 |
| 625100 |
Voyage (Paulette et Armel en France) |
2 382,86 |
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| 607200 |
Versement parrainages |
815,00 |
707200 |
Parrainages |
920,00 |
Parrainages |
105,00 |
| 607300 |
Achat CD |
19,90 |
707300 |
Vente CD |
150,00 |
CD |
130,10 |
| 607400 |
Matières premières Orphasax |
1 130,26 |
707400 |
Vente Orphasax |
3 820,00 |
Orphasax |
942,94 |
| 607401 |
Emballages Orphasax |
733,05 |
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| 607402 |
Frais de port Orphasax |
20,00 |
707402 |
Frais de port Orphasax |
28,00 |
| 607403 |
Couvre bec Orphasax |
141,75 |
707403 |
Couvre bec Orphasax |
10,00 |
| 607404 |
Anches et ligatures Orphasax |
890,00 |
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| 607500 |
Braderie, foires, puces, … |
45,00 |
707500 |
Produits résultant de braderies, foires, puces, |
455,00 |
Autres |
258,03 |
| 607600 |
Charges soirée |
0,00 |
707600 |
Produits soirée |
15,00 |
| 623100 |
Annonces et insertions |
36,80 |
763000 |
Intérêts Livret A |
11,51 |
| 626000 |
Frais postaux et de télécommunication |
121,48 |
|
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| 627200 |
Frais virt international parrainages |
20,20 |
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Total Dépenses
|
7 656,30
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Total Recettes
|
11 764,17
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Recettes - Dépenses
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4 107,87
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Trésorerie disponible |
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Banque - compte à vue |
1 156,36 |
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Banque - compte épargne |
2 951,51 |
| |
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Caisse |
0,00 |
| |
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Total |
4 107,87 |
Bilan
| ACTIF |
N |
N-1 |
PASSIF |
N |
N-1 |
| 486000 |
Charges constatées d'avance |
0,00 |
99,12 |
110000 |
Report à nouveau |
1 229,80 |
0,00 |
| 512000 |
Banque - compte à vue |
1 156,36 |
790,68 |
120000 |
Résultat de l'exercice (bénéfice) |
2 878,07 |
1 229,80 |
| 513000 |
Banque - compte épargne |
2 951,51 |
300,00 |
|
|
|
0,00 |
| 530000 |
Caisse |
0,00 |
40,00 |
|
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|
0,00 |
| TOTAL ACTIF |
4 107,87 |
1 229,80 |
TOTAL PASSIF |
4 107,87 |
1 229,80 |
Compte de résultat
| CHARGES |
PRODUITS |
| Charges de fonctionnement |
|
Produits de fonctionnement |
|
| |
623100 |
Annonces et insertions |
0,00 |
|
763000 |
Intérêts Livret A |
11,51 |
| |
625100 |
Voyages et déplacements |
0,00 |
|
|
|
|
| |
626000 |
Frais postaux et de télécommunication |
121,48 |
|
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|
Sous total |
121,48 |
|
|
Sous total |
11,51 |
| Dons |
|
|
Dons |
|
|
| |
607100 |
Opération "Cases" |
1 300,00 |
|
707100 |
Dons |
2 790,00 |
| |
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