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Documents comptables année 2003/2004
Informations Mises à jour le 05/01/04
Merci à Pascal pour son travail de comptabilité.
Récapitulatif
|
Dépenses |
Recettes |
Résultat par activités |
Codes
|
Libellés
|
Montants
|
Codes
|
Libellés
|
Montants
|
| 607100 |
Opération "Cases" |
1 300,00 |
707100 |
Dons |
6 354,66 |
Dons |
2 671,80 |
| 625100 |
Voyage (Paulette et Armel en France) |
2 382,86 |
|
|
|
| 607200 |
Versement parrainages |
815,00 |
707200 |
Parrainages |
920,00 |
Parrainages |
105,00 |
| 607300 |
Achat CD |
19,90 |
707300 |
Vente CD |
150,00 |
CD |
130,10 |
| 607400 |
Matières premières Orphasax |
1 130,26 |
707400 |
Vente Orphasax |
3 820,00 |
Orphasax |
942,94 |
| 607401 |
Emballages Orphasax |
733,05 |
|
|
|
| 607402 |
Frais de port Orphasax |
20,00 |
707402 |
Frais de port Orphasax |
28,00 |
| 607403 |
Couvre bec Orphasax |
141,75 |
707403 |
Couvre bec Orphasax |
10,00 |
| 607404 |
Anches et ligatures Orphasax |
890,00 |
|
|
|
| 607500 |
Braderie, foires, puces, … |
45,00 |
707500 |
Produits résultant de braderies, foires, puces, |
455,00 |
Autres |
258,03 |
| 607600 |
Charges soirée |
0,00 |
707600 |
Produits soirée |
15,00 |
| 623100 |
Annonces et insertions |
36,80 |
763000 |
Intérêts Livret A |
11,51 |
| 626000 |
Frais postaux et de télécommunication |
121,48 |
|
|
|
| 627200 |
Frais virt international parrainages |
20,20 |
|
|
|
|
Total Dépenses
|
7 656,30
|
|
Total Recettes
|
11 764,17
|
Recettes - Dépenses
|
4 107,87
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Trésorerie disponible |
| |
|
|
|
|
|
Banque - compte à vue |
1 156,36 |
| |
|
|
|
|
|
Banque - compte épargne |
2 951,51 |
| |
|
|
|
|
|
Caisse |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
Total |
4 107,87 |
Bilan
| ACTIF |
N |
N-1 |
PASSIF |
N |
N-1 |
| 486000 |
Charges constatées d'avance |
0,00 |
99,12 |
110000 |
Report à nouveau |
1 229,80 |
0,00 |
| 512000 |
Banque - compte à vue |
1 156,36 |
790,68 |
120000 |
Résultat de l'exercice (bénéfice) |
2 878,07 |
1 229,80 |
| 513000 |
Banque - compte épargne |
2 951,51 |
300,00 |
|
|
|
0,00 |
| 530000 |
Caisse |
0,00 |
40,00 |
|
|
|
0,00 |
| TOTAL ACTIF |
4 107,87 |
1 229,80 |
TOTAL PASSIF |
4 107,87 |
1 229,80 |
Compte de résultat
| CHARGES |
PRODUITS |
| Charges de fonctionnement |
|
Produits de fonctionnement |
|
| |
623100 |
Annonces et insertions |
0,00 |
|
763000 |
Intérêts Livret A |
11,51 |
| |
625100 |
Voyages et déplacements |
0,00 |
|
|
|
|
| |
626000 |
Frais postaux et de télécommunication |
121,48 |
|
|
|
|
| |
|
Sous total |
121,48 |
|
|
Sous total |
11,51 |
| Dons |
|
|
Dons |
|
|
| |
607100 |
Opération "Cases" |
1 300,00 |
|
707100 |
Dons |
2 790,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sous total |
1 300,00 |
|
|
Sous total |
2 790,00 |
| Parrainages scolaires |
|
Parrainages scolaires |
|
| |
607200 |
Versement parrainages |
0,00 |
|
707200 |
Parrainages |
50,00 |
| |
627200 |
Frais virt international parrainages |
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
Sous total |
0,00 |
|
|
Sous total |
50,00 |
| Achats de CD |
|
|
Ventes de CD |
|
|
| |
607300 |
Achat CD |
19,90 |
|
707300 |
Vente CD |
100,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sous total |
19,90 |
|
|
Sous total |
100,00 |
| Production d'Orphasax |
|
Ventes d'Orphasax |
|
| |
607400 |
Matières premieres Orphasax |
1 130,26 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
3 820,00 |
| |
607401 |
Emballages Orphasax |
733,05 |
|
|
|
|
| |
607402 |
Frais de port Orphasax |
20,00 |
|
707402 |
Frais de port Orphasax |
28,00 |
| |
607403 |
Couvre-bec Orphasax |
141,75 |
|
707403 |
Couvre-bec Orphasax |
10,00 |
| |
607404 |
Anches et ligatures Orphasax |
890,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sous total |
2 915,06 |
|
|
Sous total |
3 858,00 |
| Autres évènements |
|
Autres évènements |
|
| |
607500 |
Braderie, foires, puces, … |
45,00 |
|
707500 |
Produits résultant de braderies, foires, puces, … |
455,00 |
| |
607600 |
Charges soirée |
0,00 |
|
707600 |
Produits soirée |
15,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sous total |
45,00 |
|
|
Sous total |
470,00 |
| |
|
TOTAL DES CHARGES |
4 401,44 |
|
|
TOTAL DES PRODUITS |
7 279,51 |
| |
|
BENEFICE |
2 878,07 |
|
|
|
0,00 |
| |
|
TOTAL GENERAL |
7 279,51 |
|
|
TOTAL GENERAL |
7 279,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat par branches : |
|
|
|
|
|
|
|
Fonctionnement |
-109,97 |
|
|
|
|
|
|
Dons |
1 490,00 |
|
|
|
|
|
|
Parrainages scolaires |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
CD |
80,10 |
|
|
|
|
|
|
Orphasax |
942,94 |
|
|
|
|
|
|
Autres |
425,00 |
|
|
|
|
|
|
Total |
2 878,07 |
|
|
|
|
Balance
| N° de compte |
Libellé |
Débit |
Crédit |
Solde débiteur |
Solde créditeur |
| 110000 |
Report à nouveau |
0,00 |
1 229,80 |
0,00 |
1 229,80 |
| 486000 |
Charges constatées d'avance |
99,12 |
99,12 |
0,00 |
0,00 |
| 512000 |
Banque - compte à vue |
7 798,68 |
6 642,32 |
1 156,36 |
0,00 |
| 513000 |
Banque - compte épargne |
2 951,51 |
0,00 |
2 951,51 |
0,00 |
| 530000 |
Caisse |
1 285,00 |
1 285,00 |
0,00 |
0,00 |
| 607100 |
Opération "Cases" |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
| 607200 |
Versement parrainages |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 607300 |
Achat CD |
19,90 |
0,00 |
19,90 |
0,00 |
| 607400 |
Matières premieres Orphasax |
1 130,26 |
0,00 |
1 130,26 |
0,00 |
| 607401 |
Emballages Orphasax |
733,05 |
0,00 |
733,05 |
0,00 |
| 607402 |
Frais de port Orphasax |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
| 607403 |
Couvre-bec Orphasax |
141,75 |
0,00 |
141,75 |
0,00 |
| 607404 |
Anches et ligatures Orphasax |
890,00 |
0,00 |
890,00 |
0,00 |
| 607500 |
Braderie, foires, puces, … |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
0,00 |
| 607600 |
Charges soirée |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 623100 |
Annonces et insertions |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 625100 |
Voyages et déplacements |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 626000 |
Frais postaux et de télécommunication |
141,48 |
20,00 |
121,48 |
0,00 |
| 627200 |
Frais virt international parrainages |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 707100 |
Dons |
0,00 |
2 790,00 |
0,00 |
2 790,00 |
| 707200 |
Parrainages |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 707300 |
Vente CD |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| 707400 |
Vente Orphasax |
0,00 |
3 820,00 |
0,00 |
3 820,00 |
| 707402 |
Frais de port Orphasax |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
| 707403 |
Couvre-bec Orphasax |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
| 707500 |
Produits résultant de braderies, foires, puces, … |
0,00 |
455,00 |
0,00 |
455,00 |
| 707600 |
Produits soirée |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
| 763000 |
Intérêts Livret A |
0,00 |
11,51 |
0,00 |
11,51 |
| TOTAL |
16 555,75 |
16 555,75 |
8 509,31 |
8 509,31 |
Journal
| N° de compte à débiter |
N° de compte à créditer |
Libellé du compte |
|
Montant débit |
Montant crédit |
|
|
|
|
|
|
| Ecriture n° 001 |
01/10/2003 |
|
|
|
| 486000 |
|
Charges constatées d'avance |
|
99,12 |
|
| 512000 |
|
Banque - compte à vue |
|
790,68 |
|
| 513000 |
|
Banque - compte épargne |
|
300,00 |
|
| 530000 |
|
Caisse |
|
40,00 |
|
|
110000 |
Report à nouveau |
|
|
1 229,80 |
| Ecritures d'ouverture |
|
|
|
|
| Ecriture n° 002 |
01/10/2003 |
|
|
|
| 607400 |
|
Matières premieres Orphasax |
|
54,12 |
|
| 607500 |
|
Braderie, foires, puces, … |
|
45,00 |
|
|
486000 |
Charges constatées d'avance |
|
|
99,12 |
| Ecritures d'ouverture : régul charges 09/2003 (écritures n° 13 et 14) |
|
|
|
| Ecriture n° 003 |
02/10/2003 |
|
|
|
| 607401 |
|
Emballages Orphasax |
|
562,12 |
|
|
512000 |
Banque - compte à vue |
|
|
562,12 |
| Ch 0000203 à formatub (Achat tubes ivoire) |
|
|
|
| Ecriture n° 004 |
03/10/2003 |
|
|
|
| 512000 |
|
Banque - compte à vue |
|
1 000,00 |
|
|
707100 |
Dons |
|
|
1 000,00 |
| Bordereau Remise de chèques n° 5 |
|
|
|
| Ecriture n° 005 |
08/10/2003 |
|
|
|
| 607401 |
|
Emballages Orphasax |
|
127,73 |
|
|
512000 |
Banque - compte à vue |
|
|
127,73 |
| Ch 0000205 à RAJA (achat emballages) |
|
|
|
| Ecriture n° 006 |
08/10/2003 |
|
|
|
| 607400 |
|
Matières premieres Orphasax |
|
21,96 |
|
|
512000 |
Banque - compte à vue |
|
|
21,96 |
| Ch 0000 ? à EMDE SA DUMONT (achat résine) |
|
|
|
| Ecriture n° 007 |
10/10/2003 |
|
|
|
| 607401 |
|
Emballages Orphasax |
|
43,20 |
|
|
512000 |
Banque - compte à vue |
|
|
43,20 |
| Ch 0000206 à RAJA (achat emballages) |
|
|
|
| Ecriture n° 008 |
24/10/2003 |
|
|
|
| 607404 |
|
Anches et ligatures Orphasax |
|
450,00 |
|
|
512000 |
Banque - compte à vue |
|
|
450,00 |
| Ch 0000207 Roubaix Musique (anches, ligatures) |
|
|
|
| Ecriture n° 009 |
13/11/2003 |
|
|
|
| 607300 |
|
Achat CD |
|
19,90 |
|
|
512000 |
Banque - compte à vue |
|
|
19,90 |
| Ch 0000208 Youg's (cd vierges) |
|
|
|
| Ecriture n° 010 |
15/11/2003 |
|
|
|
| 626000 |
|
Frais postaux et de télécommunication |
|
21,48 |
|
|
512000 |
Banque - compte à vue |
|
|
21,48 |
| Ch 0000209 La Poste (timbres, enveloppes timbrées) |
|
|
|
| Ecriture n° 011 |
17/11/2003 |
|
|
|
| 530000 |
|
Caisse |
|
900,00 |
|
|
707300 |
Vente CD |
|
|
60,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
840,00 |
| Vente de 6 CD et 21 O-sax Marcq en Baroeul |
|
|
|
| Ecriture n° 012 |
18/11/2003 |
|
|
|
| 512000 |
|
Banque - compte à vue |
|
1 435,00 |
|
|
707100 |
Dons |
|
|
200,00 |
|
707100 |
Dons |
|
|
100,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
80,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707300 |
Vente CD |
|
|
10,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707300 |
Vente CD |
|
|
10,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707300 |
Vente CD |
|
|
10,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707300 |
Vente CD |
|
|
10,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707400 |
Vente Orphasax |
|
|
40,00 |
|
707600 |
Produits soirée |
|
|
15,00 |
| Bordereau Remise de chèques n° 6 |
|
|
|
| Ecriture n° 013 |
18/11/2003 |
|
|
|
| 512000 |
|
Banque - compte à vue |
|
900,00 |
|
|
530000 |
Caisse |
|
|
900,00 |
| versement d'espèces sur CAV |
|
|
|
| Ecriture n° 014 |
18/11/2003 |
|
|
|
| 607400 |
|
Matières premieres Orphasax |
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157,83 |
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512000 |
Banque - compte à vue |
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157,83 |
| Ch 0000436 EMDE SA DUMONT (résine, moules) |
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| Ecriture n° 015 |
18/11/2003 |
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| 513000 |
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Banque - compte épargne |
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1 900,00 |
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512000 |
Banque - compte à vue |
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1 900,00 |
| Virement du CAV sur Livret A |
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| Ecriture n° 016 |
24/11/2003 |
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| 512000 |
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Banque - compte à vue |
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710,00 |
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707100 |
Dons |
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120,00 |
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707100 |
Dons |
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60,00 |
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707100 |
Dons |
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120,00 |
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707200 |
Parrainages |
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50,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
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707400 |
Vente Orphasax |
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40,00 |
| Bordereau Remise de chèques n° 7 |
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| Ecriture n° 017 |
26/11/2003 |
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